大盘跳水?不,这是抄底好时机!(附名单)

1. 龙头股还能持有么?是不是风格切换到小票或者二三线蓝筹了?

首先我必须要声明下,我本人是典型的屁股决定脑袋思维,我买的美的集团、东方财富、春秋航空、腾讯控股、美团等公司全部都是龙头股,且利润安全垫都很厚,所以我的回答可能不客观,各位谨慎观看。

我的观点非常明确: 仍旧非常看好龙头股,只是部分龙头股暂时相对来说有点贵,但我还是会继续持有龙头股 。A股的龙头股贵了点,后面如果继续调整,我会择机再多配置一些港股的龙头股。

原因很简单:龙头股的成长的确定性很好,随着企业的继续成长,会不断消化现在的估值 。所以我本人坚决不会去切换到小票。但对于一些高估值的龙头股,各位不宜重仓,可以使用龙头买入法分仓位慢慢买。

2. 调整太多,跌傻了要割肉么?

其实如果你们仔细看,大部分龙头股并没有调整得太多。东方财富,现在还是3000亿市值;贵州茅台调整这几天,还是2.87万亿市值;泸州老窖现在还有3975亿市值;腾讯控股现价713元,近7万亿港币市值;美团2.36万亿港币市值。

最难的可能就是好不容易下定决心割肉小盘股,然后高点追买龙头股,却遇到了这样的光景的投资者,对于这样的投资者,确实很难。但我想说的是,投资就这样,追求确定性还是追求刺激,其实跟你的风格有很大关系。投资者要形成自己正确的风格,并且要坚持下去,否则真的是两边打脸。

对于这样的投资者,我的建议是要记住几句话: 1. 买股票就是买公司,如果公司是好公司,形成了龙头优势,继续持有赚钱是大概率事件,无非就是要熬2. 尽可能 做好仓位管理。 除非资金真的很少,一般不要一把梭哈,前阵子我给各位分享巴菲特的持仓的时候还说过,巴佬都是7成股票、3成债券,有的投资者天天杠杆炒的不慌么?

3. 贵州茅台下跌,是不是慢慢熊市开始了?

胡扯。 A股的整体逻辑从2017年至今已经发生了本质的变化,未来没办法再回到小盘股满天飞的时代了。 头部公司的优势会因为马太效应而越来越强 。或许会有小部分的龙头公司可能会跟随不上时代的脚步落后了,但大部分龙头公司会继续成为龙头公司。

现在的茅台跌,只有一个原因,前面涨多了,消化消化。 这是杀估值,并不是说这个龙头股的逻辑出现问题了。你看看现在的贵州茅台,大跌之前都快到70倍市盈率了,太高了,杀到50也只是杀估值,逻辑也不会变化。

其他所有的龙头股的下跌 一个思路:都是杀估值,并不是杀逻辑。

4. 有色等周期股要不要追?

我向来不太喜欢什么周期股,我觉着周期股天生就是有毛病的。为什么有的公司要每隔一段时间才能赚钱?好的商业模式不是一直都在赚钱么?苹果一直在赚钱、茅台一直在赚钱、美的一直在赚钱,哪有那么多周期性。

所以我不会去追周期股,虽然现在市场上风格都在周期股,但我会继续持有白马。 其实本质上周期股涨 欢是 因为流动性有了一定的收缩,使得存量资金只能去博弈一些资金容量小的周期股,而没办法拉动大白马等龙头股 。最近几天央行一直在开展逆回购,央行一直在收紧流动性。2021年全年不可能有跟2020年一样的流动性泛滥的市场了。但今年流动性也不会全面收缩,如2017、2018年这样暴利去杠杆这个动作估计不会再发生了,资本市场是国家现在非常重视的战略层面的东西,一定会集中力量把它给办好了。

5. 什么时候可以买大白马?

此轮如果调整到位,各位可以趁此次机会全部调整好仓位到龙头白马股中来 ,我之前跟各位说过A股以及港股的龙头股,我认为可以多看看,择机不错的公司去配置。

港股龙头: 腾讯控股、美团、小米集团、香港交易所、思摩尔国际 、农夫山泉、快手、平安好医生、微创医疗、比亚迪股份、药明生物、京东集团、京东健康、阿里健康、百威亚太、华润啤酒、安踏体育、蓝月亮集团、九毛九、海底捞、李宁、颐海国际、维他奶国际等。

A股龙头: 贵州茅台、泸州老窖、五粮液中国平安 、药明康德、爱尔眼科、通策医疗、恒瑞医药、迈瑞医疗、海天味业、伊利股份、中国中免、 顺丰控股、春秋航空、美的集团、格力电器、宁德时代、隆基股份、海康威视、万华化学、三一重工、东方财富、招商银行比亚迪 、双汇发展、海螺水泥、万科A、安克创新、青岛啤酒等。

龙头股虽然有点贵,但确定性很好,拉长时间看,都没什么问题。以上仅供各位参考。

最后,作为一个投资人,我认为各位要有以下品质:

  1. 有一个良好的心态,可以平静地控制自己的情绪;

  2. 有一个合理的预期收益;

  3. 有长期主义的思维;

  4. 多思考,多学习,多复盘,不断提升认知;

  5. 战略上乐观,行动上谨慎,静如止水动如脱兔。

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